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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 406.00 | 126 406.00 | | 126 406.00 |
AH Fonds commercial | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 432.00 | 114 287.00 | 3 145.00 | 117 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 787.00 | 468 771.00 | 37 016.00 | 505 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 843.00 | 709 464.00 | 203 378.00 | 912 843.00 |
BT Marchandises | 1 537 102.00 | | 1 537 102.00 | 1 537 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 465.00 | 26 632.00 | 2 767 833.00 | 2 794 465.00 |
BZ Autres créances | 350 066.00 | | 350 066.00 | 350 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CF Disponibilités | 1 499 048.00 | | 1 499 048.00 | 1 499 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 192 959.00 | 26 632.00 | 6 166 327.00 | 6 192 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 105 802.00 | 736 096.00 | 6 369 705.00 | 7 105 802.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 569.00 | 145 438.00 | | 198 569.00 |
DG Autres réserves | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 755.00 | 403 131.00 | | 759 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 399.00 | 2 874 643.00 | | 3 284 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 293.00 | 419 881.00 | | 1 681 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 632.00 | 964 241.00 | | 942 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 915.00 | 283 216.00 | | 304 915.00 |
EA Autres dettes | 156 464.00 | | | 156 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 306.00 | 1 667 338.00 | | 3 085 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 705.00 | 4 541 982.00 | | 6 369 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 971.00 | 1 316 321.00 | | 2 764 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 643 859.00 | -2 584.00 | 9 641 275.00 | 9 643 859.00 |
FD Production vendue biens | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
FG Production vendue services | 8 179.00 | 3 725.00 | 11 905.00 | 8 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 666 263.00 | 1 141.00 | 9 667 405.00 | 9 666 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 781 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 985 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 26 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 734 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 875.00 | 2 690.00 | | 4 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 11 883.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 675.00 | 14 573.00 | | 11 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 774.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 362.00 | 15.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 790.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 131.00 | 13 783.00 | | 10 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 784.00 | 159 901.00 | | 295 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 794 302.00 | 8 898 609.00 | | 9 794 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 034 547.00 | 8 495 478.00 | | 9 034 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 755.00 | 403 131.00 | | 759 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 767.00 | 3 956.00 | | 17 767.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 248.00 | 45 393.00 | | 26 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 633.00 | 942 633.00 | | 942 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 336.00 | 82 336.00 | | 82 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 465.00 | 156 465.00 | | 156 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 815.00 | 2 745 815.00 | | 2 745 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VB T. V. A. | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 293.00 | 1 360 959.00 | 233 561.00 | 1 681 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 716.00 | 302 716.00 | | 302 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 840.00 | 3 137 200.00 | 29 640.00 | 3 166 840.00 |
VW T.V.A. | 134 668.00 | 134 668.00 | | 134 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 307.00 | 2 764 973.00 | 233 561.00 | 3 085 307.00 |