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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 106.00 | 121 096.00 | 1 009.00 | 122 106.00 |
AH Fonds commercial | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 980.00 | 124 580.00 | 399.00 | 124 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 440.00 | 398 544.00 | 126 895.00 | 525 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 743.00 | 644 222.00 | 291 521.00 | 935 743.00 |
BT Marchandises | 1 232 408.00 | 26 355.00 | 1 206 053.00 | 1 232 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 712.00 | 124 099.00 | 1 736 612.00 | 1 860 712.00 |
BZ Autres créances | 231 461.00 | | 231 461.00 | 231 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CF Disponibilités | 326 764.00 | | 326 764.00 | 326 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 571.00 | 150 454.00 | 3 516 117.00 | 3 666 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 315.00 | 794 677.00 | 3 807 638.00 | 4 602 315.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 254.00 | 99 696.00 | | 115 254.00 |
DG Autres réserves | 36 074.00 | 30 472.00 | | 36 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 562.00 | 311 160.00 | | 230 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 892.00 | 2 731 329.00 | | 2 671 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 283.00 | 123 582.00 | | 106 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 165.00 | 909 526.00 | | 722 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 081.00 | 296 489.00 | | 282 081.00 |
EA Autres dettes | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 746.00 | 1 329 598.00 | | 1 135 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 638.00 | 4 060 927.00 | | 3 807 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 632.00 | 1 243 978.00 | | 1 072 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 579 537.00 | 7 508.00 | 7 587 046.00 | 7 579 537.00 |
FD Production vendue biens | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
FG Production vendue services | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 607 092.00 | 7 508.00 | 7 614 600.00 | 7 607 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 648 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 650 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 158.00 | |
GE Autres charges | | | 10 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 343 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 583.00 | 6 200.00 | | 29 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 483.00 | 6 200.00 | | 38 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 460.00 | 570.00 | | 4 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 181.00 | 2 661.00 | | 24 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 641.00 | 3 231.00 | | 28 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 842.00 | 2 968.00 | | 9 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 640.00 | 133 287.00 | | 83 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687 296.00 | 7 819 624.00 | | 7 687 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456 734.00 | 7 508 464.00 | | 7 456 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 562.00 | 311 160.00 | | 230 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 178.00 | 57 894.00 | | 44 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 445.00 | | | 945 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 183.00 | | | 253 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 122.00 | | | 660 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 795.00 | 66 823.00 | 23 395.00 | 600 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 812.00 | 5 285.00 | | 115 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 984.00 | 61 537.00 | 23 395.00 | 484 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 241.00 | 26 355.00 | 20 241.00 | 20 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 234.00 | 49 159.00 | 23 937.00 | 125 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 234.00 | 49 159.00 | 23 937.00 | 125 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 165.00 | 722 165.00 | | 722 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 615.00 | 81 615.00 | | 81 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 064.00 | | | 1 702 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 868.00 | | | 158 868.00 |
VB T. V. A. | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 284.00 | 43 170.00 | 63 114.00 | 106 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
VP Divers | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 549.00 | | | 202 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 340.00 | 2 104 700.00 | 29 640.00 | 2 134 340.00 |
VW T.V.A. | 96 908.00 | 96 908.00 | | 96 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 746.00 | 1 072 632.00 | 63 114.00 | 1 135 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |