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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 626.00 | 123 376.00 | 1 249.00 | 124 626.00 |
AH Fonds commercial | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 980.00 | 124 980.00 | | 124 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 516.00 | 433 169.00 | 82 347.00 | 515 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 455.00 | 681 525.00 | 248 929.00 | 930 455.00 |
BT Marchandises | 1 311 505.00 | | 1 311 505.00 | 1 311 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 510.00 | 133 101.00 | 1 855 409.00 | 1 988 510.00 |
BZ Autres créances | 286 451.00 | | 286 451.00 | 286 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CF Disponibilités | 232 435.00 | | 232 435.00 | 232 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 722.00 | 133 101.00 | 3 701 621.00 | 3 834 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 178.00 | 814 626.00 | 3 950 551.00 | 4 765 178.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 782.00 | 115 254.00 | | 126 782.00 |
DG Autres réserves | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 102.00 | 230 562.00 | | 373 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 960.00 | 2 671 892.00 | | 2 825 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 141.00 | 106 283.00 | | 63 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 431.00 | 722 165.00 | | 780 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 017.00 | 282 081.00 | | 281 017.00 |
EA Autres dettes | | 25 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 124 590.00 | 1 135 746.00 | | 1 124 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 551.00 | 3 807 638.00 | | 3 950 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 056.00 | 1 072 632.00 | | 1 105 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 843 971.00 | 29 578.00 | 7 873 550.00 | 7 843 971.00 |
FD Production vendue biens | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
FG Production vendue services | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 868 499.00 | 29 578.00 | 7 898 078.00 | 7 868 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 946 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 844 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 965.00 | |
GE Autres charges | | | 25 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 452 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 930.00 | 8 900.00 | | 17 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 29 583.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 630.00 | 38 483.00 | | 22 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 775.00 | 4 460.00 | | 12 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287.00 | 24 181.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 063.00 | 28 641.00 | | 14 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 566.00 | 9 842.00 | | 8 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 577.00 | 83 640.00 | | 128 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 969 305.00 | 7 687 296.00 | | 7 969 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 596 203.00 | 7 456 734.00 | | 7 596 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 102.00 | 230 562.00 | | 373 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 185.00 | 44 178.00 | | 51 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 744.00 | | 14 172.00 | 935 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 461.00 | 930 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 461.00 | 640 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 183.00 | | 2 520.00 | 253 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 421.00 | | 9 537.00 | 650 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 140.00 | | 2 115.00 | 32 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 223.00 | 55 476.00 | 18 173.00 | 644 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 097.00 | 2 280.00 | | 121 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 126.00 | 53 197.00 | 18 173.00 | 523 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 455.00 | 23 965.00 | 41 319.00 | 150 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 455.00 | 23 965.00 | 41 319.00 | 150 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 431.00 | 780 431.00 | | 780 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 977.00 | 82 977.00 | | 82 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 284.00 | 82 284.00 | | 82 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 349.00 | 1 831 349.00 | | 1 831 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 161.00 | 157 161.00 | | 157 161.00 |
VB T. V. A. | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 142.00 | 43 608.00 | 19 534.00 | 63 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 903.00 | 269 903.00 | | 269 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 619.00 | 2 287 864.00 | 31 755.00 | 2 319 619.00 |
VW T.V.A. | 95 733.00 | 95 733.00 | | 95 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 591.00 | 1 105 057.00 | 19 534.00 | 1 124 591.00 |