| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 895.00 | 995.00 | 4 900.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 895.00 | 995.00 | 4 900.00 | 5 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 330.00 | | 310 330.00 | 310 330.00 |
BZ Autres créances | 977 922.00 | | 977 922.00 | 977 922.00 |
CF Disponibilités | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 020.00 | | 1 308 020.00 | 1 308 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 915.00 | 995.00 | 1 312 920.00 | 1 313 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661.00 | 923.00 | | 1 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 198.00 | 228 738.00 | | 43 198.00 |
DL TOTAL (I) | 704 859.00 | 889 661.00 | | 704 859.00 |
DP Provisions pour risques | 115 784.00 | 116 476.00 | | 115 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 784.00 | 116 476.00 | | 115 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 465.00 | 221 854.00 | | 303 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 813.00 | 208 149.00 | | 188 813.00 |
EA Autres dettes | | 3 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 278.00 | 433 657.00 | | 492 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 920.00 | 1 439 794.00 | | 1 312 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 278.00 | 433 657.00 | | 492 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 531.00 | 83 503.00 | 1 621 034.00 | 1 537 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 531.00 | 83 503.00 | 1 621 034.00 | 1 537 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 146 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 271.00 | 189 934.00 | | 135 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 110 488.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 769.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 87 527.00 | | 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -684.00 | 105 570.00 | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 032.00 | 1 756 203.00 | | 1 764 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 834.00 | 1 527 464.00 | | 1 720 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 198.00 | 228 738.00 | | 43 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995.00 | | 4 900.00 | 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | 4 900.00 | 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 476.00 | | 692.00 | 116 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 476.00 | | 692.00 | 116 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 465.00 | 303 465.00 | | 303 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
UX Autres créances clients | 310 330.00 | | | 310 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
VC Groupe et associés | 529 558.00 | | | 529 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 973.00 | | | 399 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 585.00 | 1 292 585.00 | | 1 292 585.00 |
VW T.V.A. | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 278.00 | 492 278.00 | | 492 278.00 |