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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787.00 | 148.00 | 639.00 | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 466.00 | 1 268.00 | 12 198.00 | 13 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 401.00 | | 148 401.00 | 148 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 654.00 | 1 416.00 | 161 238.00 | 162 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BZ Autres créances | 1 025 888.00 | | 1 025 888.00 | 1 025 888.00 |
CF Disponibilités | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 142.00 | | 1 056 142.00 | 1 056 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 795.00 | 1 416.00 | 1 217 380.00 | 1 218 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859.00 | 1 661.00 | | 1 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 677.00 | 43 198.00 | | 28 677.00 |
DL TOTAL (I) | 690 535.00 | 704 859.00 | | 690 535.00 |
DP Provisions pour risques | 57 802.00 | 115 784.00 | | 57 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 802.00 | 115 784.00 | | 57 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 327.00 | 303 465.00 | | 239 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 716.00 | 188 813.00 | | 143 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
EA Autres dettes | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 042.00 | 492 278.00 | | 469 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 380.00 | 1 312 920.00 | | 1 217 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 042.00 | 492 278.00 | | 469 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 348.00 | | 1 650 348.00 | 1 650 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 348.00 | | 1 650 348.00 | 1 650 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 181 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 436.00 | 135 271.00 | | 87 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 334.00 | 145 000.00 | | 167 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 982.00 | 692.00 | | 57 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 300.00 | 692.00 | | 80 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 861.00 | 692.00 | | 78 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 934.00 | -684.00 | | -4 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 070.00 | 1 764 032.00 | | 1 843 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 393.00 | 1 720 834.00 | | 1 814 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 677.00 | 43 198.00 | | 28 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 895.00 | | 156 759.00 | 5 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 895.00 | | 156 759.00 | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995.00 | 421.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | 421.00 | | 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 784.00 | | 57 982.00 | 115 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 784.00 | | 57 982.00 | 115 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 327.00 | 239 327.00 | | 239 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
UX Autres créances clients | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
VC Groupe et associés | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 947.00 | | | 912 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 934.00 | 1 048 934.00 | | 1 048 934.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 042.00 | 469 042.00 | | 469 042.00 |