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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 274 323.00 | 27 962.00 | 246 361.00 | 274 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 679.00 | 1 559.00 | 4 119.00 | 5 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 297.00 | 4 355.00 | 20 943.00 | 25 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 768.00 | 33 876.00 | 313 892.00 | 347 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 163.00 | | 67 163.00 | 67 163.00 |
BZ Autres créances | 1 002 319.00 | | 1 002 319.00 | 1 002 319.00 |
CF Disponibilités | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 263.00 | | 1 100 263.00 | 1 100 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 031.00 | 33 876.00 | 1 414 154.00 | 1 448 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935.00 | 1 859.00 | | 1 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 950.00 | 28 677.00 | | 85 950.00 |
DL TOTAL (I) | 747 886.00 | 690 535.00 | | 747 886.00 |
DP Provisions pour risques | 57 830.00 | 57 802.00 | | 57 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 830.00 | 57 802.00 | | 57 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 112.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 827.00 | 239 327.00 | | 392 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 486.00 | 143 716.00 | | 167 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 691.00 | 47 106.00 | | 3 691.00 |
EA Autres dettes | 44 299.00 | 38 781.00 | | 44 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 439.00 | 469 042.00 | | 608 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 154.00 | 1 217 380.00 | | 1 414 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 439.00 | 469 042.00 | | 608 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 112.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 502.00 | | 1 687 502.00 | 1 687 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 502.00 | | 1 687 502.00 | 1 687 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 461.00 | |
GE Autres charges | | | 178 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 487.00 | 87 436.00 | | 131 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169 044.00 | 167 334.00 | | 169 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 622.00 | 22 318.00 | | 9 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 622.00 | 80 300.00 | | 9 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 1 440.00 | | 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 1 440.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 380.00 | 78 861.00 | | 9 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 565.00 | 11 890.00 | | 16 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 479.00 | -4 934.00 | | 23 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 208.00 | 1 843 070.00 | | 1 833 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 257.00 | 1 814 393.00 | | 1 747 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 950.00 | 28 677.00 | | 85 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 252.00 | | 333 515.00 | 14 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 252.00 | | 333 515.00 | 14 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416.00 | 32 461.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 32 461.00 | | 1 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 802.00 | 28.00 | | 57 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 802.00 | 28.00 | | 57 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 827.00 | 392 827.00 | | 392 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 266.00 | 93 266.00 | | 93 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
UX Autres créances clients | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
VB T. V. A. | 74 416.00 | 74 416.00 | | 74 416.00 |
VC Groupe et associés | 570 877.00 | 570 877.00 | | 570 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VP Divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 751.00 | 356 751.00 | | 356 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 838.00 | 1 073 838.00 | | 1 073 838.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 439.00 | 608 439.00 | | 608 439.00 |