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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 355 904.00 | 64 633.00 | 291 271.00 | 355 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 254.00 | 3 452.00 | 4 802.00 | 8 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 486.00 | 8 820.00 | 49 666.00 | 58 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 663.00 | 76 904.00 | 345 759.00 | 422 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BZ Autres créances | 839 189.00 | | 839 189.00 | 839 189.00 |
CF Disponibilités | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 154.00 | | 872 154.00 | 872 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 817.00 | 76 904.00 | 1 217 913.00 | 1 294 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 986.00 | 1 935.00 | | 1 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 965.00 | 85 950.00 | | -16 965.00 |
DL TOTAL (I) | 645 021.00 | 747 886.00 | | 645 021.00 |
DP Provisions pour risques | 75 026.00 | 57 830.00 | | 75 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 026.00 | 57 830.00 | | 75 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 802.00 | 392 827.00 | | 254 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 942.00 | 167 486.00 | | 150 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 691.00 | | |
EA Autres dettes | 92 122.00 | 44 299.00 | | 92 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 866.00 | 608 439.00 | | 497 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 913.00 | 1 414 154.00 | | 1 217 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 866.00 | 608 439.00 | | 497 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 1 720 318.00 | | 1 720 318.00 | 1 720 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 422.00 | | 1 720 422.00 | 1 720 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 028.00 | |
GE Autres charges | | | 186 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 471.00 | 131 487.00 | | 99 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174 510.00 | 169 044.00 | | 174 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 214.00 | | 1 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 196.00 | 28.00 | | 17 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 907.00 | 242.00 | | 18 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 907.00 | 9 380.00 | | -18 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -473.00 | 16 565.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 209.00 | 23 479.00 | | -4 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 666.00 | 1 833 208.00 | | 1 822 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 631.00 | 1 747 257.00 | | 1 839 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 965.00 | 85 950.00 | | -16 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 299.00 | | 117 364.00 | 305 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 299.00 | | 117 344.00 | 305 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 876.00 | 43 028.00 | | 33 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 876.00 | 43 028.00 | | 33 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 830.00 | 17 196.00 | | 57 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 830.00 | 17 196.00 | | 57 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 802.00 | 254 802.00 | | 254 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VB T. V. A. | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
VC Groupe et associés | 446 410.00 | 446 410.00 | | 446 410.00 |
VP Divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 462.00 | 339 462.00 | | 339 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 042.00 | 853 042.00 | | 853 042.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 866.00 | 497 866.00 | | 497 866.00 |