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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 377 679.00 | 103 403.00 | 274 275.00 | 377 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 254.00 | 5 621.00 | 2 633.00 | 8 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 992.00 | 16 763.00 | 108 229.00 | 124 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 944.00 | 125 787.00 | 385 157.00 | 510 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
BZ Autres créances | 790 743.00 | | 790 743.00 | 790 743.00 |
CF Disponibilités | 81 106.00 | | 81 106.00 | 81 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 568.00 | | 925 568.00 | 925 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 513.00 | 125 787.00 | 1 310 726.00 | 1 436 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
DH Report à nouveau | -16 965.00 | | | -16 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 858.00 | -16 965.00 | | -92 858.00 |
DL TOTAL (I) | 552 163.00 | 645 021.00 | | 552 163.00 |
DP Provisions pour risques | 96 600.00 | 75 026.00 | | 96 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 600.00 | 75 026.00 | | 96 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 241.00 | 254 802.00 | | 334 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 625.00 | 150 942.00 | | 269 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
EA Autres dettes | 51 060.00 | 92 122.00 | | 51 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 963.00 | 497 866.00 | | 661 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 726.00 | 1 217 913.00 | | 1 310 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 963.00 | 497 866.00 | | 661 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 837 150.00 | 30 536.00 | 1 867 686.00 | 1 837 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 150.00 | 30 536.00 | 1 867 686.00 | 1 837 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 377.00 | |
GE Autres charges | | | 196 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 99 471.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 174 510.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 1 710.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 574.00 | 17 196.00 | | 21 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 460.00 | 18 907.00 | | 26 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 460.00 | -18 907.00 | | -26 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 160.00 | -4 209.00 | | -5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 186.00 | 1 822 666.00 | | 1 963 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 045.00 | 1 839 631.00 | | 2 056 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 858.00 | -16 965.00 | | -92 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 904.00 | 50 377.00 | 1 495.00 | 76 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 904.00 | 50 377.00 | 1 495.00 | 76 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 026.00 | 21 574.00 | | 75 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 026.00 | 21 574.00 | | 75 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 241.00 | 334 241.00 | | 334 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 714.00 | 78 714.00 | | 78 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 467.00 | 168 467.00 | | 168 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
VC Groupe et associés | 647 796.00 | 647 796.00 | | 647 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 482.00 | 844 482.00 | | 844 482.00 |
VW T.V.A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 963.00 | 661 963.00 | | 661 963.00 |