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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 005.00 | 3 869.00 | 906 136.00 | 910 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
BZ Autres créances | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
CF Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 806.00 | 3 869.00 | 981 936.00 | 985 806.00 |
CU Autres participations | 902 636.00 | | 902 636.00 | 902 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 100.00 | | | 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DH Report à nouveau | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 484 564.00 | | | 484 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 399.00 | | | 210 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 941.00 | | | 187 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
EA Autres dettes | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 372.00 | | | 497 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 936.00 | | | 981 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 278.00 | | | 353 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 583.00 | | 127 583.00 | 127 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 583.00 | | 127 583.00 | 127 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 154.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 637.00 | | | 137 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 016.00 | | | 139 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 134.00 | 206 134.00 | | 206 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 301.00 | 66 208.00 | 144 094.00 | 210 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 004.00 | | | 64 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 377.00 | 74 377.00 | | 74 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 372.00 | 353 278.00 | 144 094.00 | 497 372.00 |