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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 525.00 | 4 389.00 | 906 136.00 | 910 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 949.00 | | 120 949.00 | 120 949.00 |
BZ Autres créances | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CF Disponibilités | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 236.00 | | 135 236.00 | 135 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 762.00 | 4 389.00 | 1 041 372.00 | 1 045 762.00 |
CU Autres participations | 902 636.00 | | 902 636.00 | 902 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 100.00 | | | 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DH Report à nouveau | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DL TOTAL (I) | 498 934.00 | | | 498 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 225.00 | | | 483 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
EA Autres dettes | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 438.00 | | | 542 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 372.00 | | | 1 041 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 438.00 | | | 542 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 790.00 | | 100 790.00 | 100 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 790.00 | | 100 790.00 | 100 790.00 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 970.00 | | | 100 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280.00 | 110.00 | | 4 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145.00 | 110.00 | | 3 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 570.00 | 488 570.00 | | 488 570.00 |
UX Autres créances clients | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 949.00 | 120 949.00 | | 120 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 096.00 | 132 096.00 | | 132 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 439.00 | 542 439.00 | | 542 439.00 |