| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 1 780.00 | 239.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 525.00 | 4 149.00 | 906 375.00 | 910 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 640.00 | 10 533.00 | 2 106.00 | 12 640.00 |
BZ Autres créances | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 947.00 | 10 533.00 | 17 414.00 | 27 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 473.00 | 14 683.00 | 923 790.00 | 938 473.00 |
CU Autres participations | 902 636.00 | | 902 636.00 | 902 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 100.00 | | | 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DH Report à nouveau | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
DL TOTAL (I) | 503 169.00 | | | 503 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 852.00 | | | 316 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
EA Autres dettes | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 621.00 | | | 420 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 790.00 | | | 923 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 621.00 | | | 420 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 307.00 | | | -9 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 526.00 | | | 910 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 636.00 | | | 902 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020.00 | 130.00 | | 4 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | 130.00 | | 2 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 981.00 | 334 981.00 | | 334 981.00 |
UX Autres créances clients | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 621.00 | 420 621.00 | | 420 621.00 |