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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 1 910.00 | 109.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 525.00 | 4 279.00 | 906 245.00 | 910 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
BZ Autres créances | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 910.00 | | 105 910.00 | 105 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 436.00 | 4 279.00 | 1 012 156.00 | 1 016 436.00 |
CU Autres participations | 902 636.00 | | 902 636.00 | 902 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 100.00 | | | 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DH Report à nouveau | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 424.00 | | | -14 424.00 |
DL TOTAL (I) | 488 744.00 | | | 488 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 016.00 | | | 472 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
EA Autres dettes | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 411.00 | | | 523 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 156.00 | | | 1 012 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 411.00 | | | 523 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 484.00 | | 80 484.00 | 80 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 484.00 | | 80 484.00 | 80 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 10 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 068.00 | | | -35 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 561.00 | | | 105 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 424.00 | | | -14 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 150.00 | 130.00 | | 4 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015.00 | 130.00 | | 3 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 145.00 | 490 145.00 | | 490 145.00 |
UX Autres créances clients | 96 581.00 | 96 581.00 | | 96 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 811.00 | 105 811.00 | | 105 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 412.00 | 523 412.00 | | 523 412.00 |