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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 1 520.00 | 499.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 525.00 | 3 889.00 | 906 635.00 | 910 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BZ Autres créances | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 082.00 | 3 889.00 | 958 193.00 | 962 082.00 |
CU Autres participations | 902 636.00 | | 902 636.00 | 902 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 100.00 | | | 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DH Report à nouveau | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132.00 | | | -132.00 |
DL TOTAL (I) | 484 431.00 | | | 484 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 350.00 | | | 144 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 960.00 | | | 252 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 761.00 | | | 473 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 193.00 | | | 958 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 691.00 | | | 397 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 473.00 | | 138 473.00 | 138 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 473.00 | | 138 473.00 | 138 473.00 |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 208.00 | | | -11 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 642.00 | | | 138 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 775.00 | | | 138 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132.00 | | | -132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870.00 | 20.00 | | 3 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735.00 | 20.00 | | 2 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 037.00 | 254 037.00 | | 254 037.00 |
UX Autres créances clients | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 247.00 | 68 177.00 | 76 069.00 | 144 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
VP Divers | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 761.00 | 397 692.00 | 76 069.00 | 473 761.00 |