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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141.00 | 570.00 | 570.00 | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 645.00 | 95 180.00 | 158 464.00 | 253 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 793.00 | 115 439.00 | 176 355.00 | 291 793.00 |
BP En cours de production de services | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 025.00 | | 116 025.00 | 116 025.00 |
BZ Autres créances | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 167 912.00 | | 167 912.00 | 167 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 300.00 | | 553 300.00 | 553 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 093.00 | 115 439.00 | 729 654.00 | 845 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 851.00 | 331 559.00 | | 370 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 176.00 | 86 537.00 | | 108 176.00 |
DL TOTAL (I) | 487 827.00 | 426 895.00 | | 487 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 497.00 | 21 635.00 | | 107 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 31 403.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 459.00 | 4 742.00 | | 10 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 316.00 | 108 501.00 | | 123 316.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 889.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 828.00 | 167 171.00 | | 241 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 654.00 | 594 066.00 | | 729 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 393.00 | 158 419.00 | | 155 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 238.00 | | 892 238.00 | 892 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 238.00 | | 892 238.00 | 892 238.00 |
FM Production stockée | | | -54 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 274.00 | 38 383.00 | | 15 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 494.00 | 41 364.00 | | 4 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 494.00 | 52 253.00 | | 4 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 494.00 | -17 812.00 | | -4 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 236.00 | 31 834.00 | | 46 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 481.00 | 785 484.00 | | 854 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 306.00 | 698 948.00 | | 746 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 176.00 | 86 537.00 | | 108 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 355.00 | | 122 942.00 | 177 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 504.00 | 17 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 504.00 | 291 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 070.00 | | 111 715.00 | 143 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 597.00 | | 11 227.00 | 14 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 138.00 | 28 300.00 | | 87 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 105.00 | 4 583.00 | | 15 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 033.00 | 23 718.00 | | 72 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 733.00 | 65 733.00 | | 65 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 116 025.00 | | | 116 025.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 042.00 | 9 980.00 | 11 062.00 | 21 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 455.00 | 11 082.00 | 75 373.00 | 86 455.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 484.00 | 176 484.00 | | 176 484.00 |
VW T.V.A. | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 828.00 | 155 393.00 | 86 435.00 | 241 828.00 |