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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 022.00 | 23 455.00 | 6 567.00 | 30 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 452.00 | 161 765.00 | 134 687.00 | 296 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 765.00 | 186 361.00 | 160 404.00 | 346 765.00 |
BP En cours de production de services | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 937.00 | | 182 937.00 | 182 937.00 |
BZ Autres créances | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 084.00 | | 576 084.00 | 576 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 850.00 | 186 361.00 | 736 489.00 | 922 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 445 889.00 | 431 783.00 | | 445 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 497.00 | 42 678.00 | | 107 497.00 |
DL TOTAL (I) | 562 187.00 | 483 260.00 | | 562 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 355.00 | 85 996.00 | | 56 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 352.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 2 260.00 | | 1 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 330.00 | 109 686.00 | | 116 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 302.00 | 198 294.00 | | 174 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 489.00 | 681 554.00 | | 736 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 302.00 | 141 940.00 | | 174 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 228.00 | | 824 228.00 | 824 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 228.00 | | 824 228.00 | 824 228.00 |
FM Production stockée | | | -394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 409.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 679.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 794.00 | 13 044.00 | | 28 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 1 539.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 1 539.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -1 377.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 109.00 | 11 923.00 | | 37 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 342.00 | 735 546.00 | | 856 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 844.00 | 692 868.00 | | 748 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 497.00 | 42 678.00 | | 107 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 628.00 | | 40 138.00 | 306 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 098.00 | | 5 924.00 | 24 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 380.00 | | 34 214.00 | 263 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 952.00 | 38 409.00 | | 147 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 172.00 | 3 283.00 | | 20 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 780.00 | 35 126.00 | | 127 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 182 937.00 | 182 937.00 | | 182 937.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 648.00 | 217 648.00 | | 217 648.00 |
VW T.V.A. | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 302.00 | 174 302.00 | | 174 302.00 |