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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 098.00 | 20 172.00 | 3 926.00 | 24 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141.00 | 856.00 | 285.00 | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 239.00 | 126 924.00 | 135 315.00 | 262 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 628.00 | 147 952.00 | 158 676.00 | 306 628.00 |
BP En cours de production de services | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
BZ Autres créances | 86 556.00 | | 86 556.00 | 86 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 879.00 | | 522 879.00 | 522 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 506.00 | 147 952.00 | 681 554.00 | 829 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 431 783.00 | 370 851.00 | | 431 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 678.00 | 108 176.00 | | 42 678.00 |
DL TOTAL (I) | 483 260.00 | 487 827.00 | | 483 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 996.00 | 107 497.00 | | 85 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 303.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 10 459.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 686.00 | 123 316.00 | | 109 686.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 294.00 | 241 828.00 | | 198 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 554.00 | 729 654.00 | | 681 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 940.00 | 155 393.00 | | 141 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 473.00 | | 712 473.00 | 712 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 473.00 | | 712 473.00 | 712 473.00 |
FM Production stockée | | | 9 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 513.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 044.00 | 15 274.00 | | 13 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | 4 494.00 | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 4 494.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | -4 494.00 | | -1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 923.00 | 46 236.00 | | 11 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 546.00 | 854 481.00 | | 735 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 868.00 | 746 306.00 | | 692 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 678.00 | 108 176.00 | | 42 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 793.00 | | 14 834.00 | 291 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 688.00 | | 4 410.00 | 19 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 785.00 | | 8 594.00 | 254 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 320.00 | | 1 830.00 | 17 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 439.00 | 32 513.00 | | 115 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 688.00 | 484.00 | | 19 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 751.00 | 32 029.00 | | 95 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 062.00 | 10 202.00 | 860.00 | 11 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 934.00 | 19 440.00 | 55 494.00 | 74 934.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 406.00 | 190 406.00 | | 190 406.00 |
VW T.V.A. | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 294.00 | 141 940.00 | 56 354.00 | 198 294.00 |