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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 022.00 | 28 831.00 | 1 191.00 | 30 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 497.00 | 197 205.00 | 102 292.00 | 299 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 810.00 | 227 177.00 | 122 633.00 | 349 810.00 |
BP En cours de production de services | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 337.00 | | 91 337.00 | 91 337.00 |
BZ Autres créances | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 120 380.00 | | 120 380.00 | 120 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 865.00 | | 601 865.00 | 601 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 675.00 | 227 177.00 | 724 498.00 | 951 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 483 387.00 | 445 889.00 | | 483 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 474.00 | 107 497.00 | | 102 474.00 |
DL TOTAL (I) | 594 661.00 | 562 187.00 | | 594 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 456.00 | 56 355.00 | | 35 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 351.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 1 267.00 | | 3 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 537.00 | 116 330.00 | | 90 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 837.00 | 174 302.00 | | 129 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 498.00 | 736 489.00 | | 724 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 837.00 | 174 302.00 | | 129 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 849.00 | | 765 849.00 | 765 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 849.00 | | 765 849.00 | 765 849.00 |
FM Production stockée | | | -232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 816.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 662.00 | 28 794.00 | | 32 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 042.00 | 88.00 | | 4 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | 88.00 | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 042.00 | -88.00 | | -4 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 871.00 | 37 109.00 | | 38 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 705.00 | 856 342.00 | | 825 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 231.00 | 748 844.00 | | 723 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 474.00 | 107 497.00 | | 102 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 765.00 | | 3 044.00 | 346 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 593.00 | | 3 044.00 | 297 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 361.00 | 40 816.00 | | 186 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 455.00 | 5 376.00 | | 23 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 906.00 | 35 440.00 | | 162 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833.00 | | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 278.00 | 150 278.00 | | 150 278.00 |
VW T.V.A. | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 837.00 | 129 837.00 | | 129 837.00 |