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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 886.00 | 30 035.00 | 851.00 | 30 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 170.00 | 204 320.00 | 86 850.00 | 291 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 281.00 | 234 355.00 | 106 926.00 | 341 281.00 |
BP En cours de production de services | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 678.00 | 1 150.00 | 134 528.00 | 135 678.00 |
BZ Autres créances | 54 049.00 | | 54 049.00 | 54 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 107 688.00 | | 107 688.00 | 107 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 842.00 | 1 150.00 | 724 692.00 | 725 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 123.00 | 235 505.00 | 831 618.00 | 1 067 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
CU Autres participations | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 514 432.00 | 483 387.00 | | 514 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 982.00 | 102 474.00 | | 138 982.00 |
DL TOTAL (I) | 662 215.00 | 594 661.00 | | 662 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 498.00 | 35 456.00 | | 25 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 162.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 726.00 | 3 682.00 | | 44 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 112.00 | 90 537.00 | | 99 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 404.00 | 129 837.00 | | 169 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 618.00 | 724 498.00 | | 831 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 404.00 | 129 837.00 | | 169 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 201.00 | | 772 201.00 | 772 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 201.00 | | 772 201.00 | 772 201.00 |
FM Production stockée | | | 31 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 168.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 353.00 | 32 662.00 | | 22 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 4 042.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 4 042.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | -4 042.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 219.00 | 38 871.00 | | 49 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 432.00 | 825 705.00 | | 830 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 450.00 | 723 231.00 | | 691 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 982.00 | 102 474.00 | | 138 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 810.00 | | 5 920.00 | 349 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 449.00 | 341 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 449.00 | 291 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 022.00 | | 864.00 | 30 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 638.00 | | 4 981.00 | 300 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 150.00 | | 75.00 | 19 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 177.00 | 21 455.00 | 14 278.00 | 227 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 831.00 | 1 203.00 | | 28 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 346.00 | 20 252.00 | 14 278.00 | 198 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 134 298.00 | 134 298.00 | | 134 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472.00 | | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 684.00 | 205 684.00 | | 205 684.00 |
VW T.V.A. | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 404.00 | 169 404.00 | | 169 404.00 |