| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 700.00 | | 226 700.00 | 226 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 281.00 | 135 835.00 | 251 446.00 | 387 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 310.00 | 171 761.00 | 18 550.00 | 190 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 087.00 | 283 770.00 | 121 317.00 | 405 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 378.00 | 591 366.00 | 618 012.00 | 1 209 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BZ Autres créances | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
CF Disponibilités | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 235.00 | | 105 235.00 | 105 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 613.00 | 591 366.00 | 723 247.00 | 1 314 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 148.00 | 204 481.00 | | 195 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 360.00 | 70 667.00 | | 55 360.00 |
DL TOTAL (I) | 272 507.00 | 297 148.00 | | 272 507.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 878.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 878.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 098.00 | 375 364.00 | | 315 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 079.00 | 50 462.00 | | 76 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 366.00 | 58 307.00 | | 50 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 535.00 | | 665.00 |
EA Autres dettes | 8 045.00 | 6 284.00 | | 8 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 739.00 | 490 952.00 | | 450 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 247.00 | 795 977.00 | | 723 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 762.00 | 176 009.00 | | 169 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
FG Production vendue services | 937 406.00 | | 937 406.00 | 937 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 809.00 | | 937 809.00 | 937 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 674.00 | 18 729.00 | | 21 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 227.00 | 3 342.00 | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 167.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 167.00 | | 6 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 1 040.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 040.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 175.00 | -874.00 | | 6 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | 15 288.00 | | 7 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 768.00 | 1 060 556.00 | | 973 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 408.00 | 989 890.00 | | 918 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 360.00 | 70 667.00 | | 55 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 672.00 | | 1 159.00 | 1 222 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 454.00 | 1 209 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 930.00 | 613 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 523.00 | 595 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 911.00 | | | 614 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 761.00 | | 1 159.00 | 607 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 894.00 | 56 926.00 | 14 454.00 | 548 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 947.00 | 25 819.00 | 930.00 | 110 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 947.00 | 31 108.00 | 13 523.00 | 437 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 079.00 | 76 079.00 | | 76 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
UX Autres créances clients | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 098.00 | 34 174.00 | 116 334.00 | 315 098.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VW T.V.A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 685.00 | 169 762.00 | 116 334.00 | 450 685.00 |