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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 281.00 | 161 654.00 | 225 627.00 | 387 281.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 508.00 | 29 492.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 417 281.00 | 162 162.00 | 255 119.00 | 417 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
BZ Autres créances | 825 498.00 | | 825 498.00 | 825 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 850 250.00 | | 850 250.00 | 850 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 531.00 | 162 162.00 | 1 105 369.00 | 1 267 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 507.00 | 195 148.00 | | 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 621.00 | 55 360.00 | | 327 621.00 |
DL TOTAL (I) | 350 128.00 | 272 507.00 | | 350 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 680.00 | 315 098.00 | | 292 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 902.00 | 433.00 | | 10 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 932.00 | 76 079.00 | | 79 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 679.00 | 50 366.00 | | 330 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 535.00 | 665.00 | | 36 535.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | 8 045.00 | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 241.00 | 450 739.00 | | 755 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 369.00 | 723 247.00 | | 1 105 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 682.00 | 169 762.00 | | 501 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 656 927.00 | | 656 927.00 | 656 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 999.00 | | 656 999.00 | 656 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 861.00 | 21 674.00 | | 24 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 234.00 | 1 227.00 | | 1 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816 404.00 | 6 300.00 | | 816 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 404.00 | 6 300.00 | | 816 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 096.00 | | | 338 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 532.00 | 125.00 | | 6 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 628.00 | 125.00 | | 344 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 776.00 | 6 175.00 | | 471 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 385.00 | 7 661.00 | | 141 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 643.00 | 973 768.00 | | 1 499 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 023.00 | 918 408.00 | | 1 172 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 621.00 | 55 360.00 | | 327 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 699.00 | 8 348.00 | | 2 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 378.00 | | 30 000.00 | 1 209 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 097.00 | 417 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 700.00 | 387 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 397.00 | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 981.00 | | | 613 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 397.00 | | 30 000.00 | 595 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 366.00 | 54 797.00 | 484 001.00 | 591 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 835.00 | 25 819.00 | | 135 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 531.00 | 28 979.00 | 484 001.00 | 455 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 932.00 | 79 932.00 | | 79 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 129.00 | 115 129.00 | | 115 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 061.00 | 27 502.00 | 121 073.00 | 281 061.00 |
VI Groupe et associés | 210 902.00 | 210 902.00 | | 210 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 783.00 | | | 809 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 741.00 | 849 741.00 | | 849 741.00 |
VW T.V.A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 241.00 | 501 682.00 | 121 073.00 | 755 241.00 |