| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 281.00 | 187 473.00 | 199 808.00 | 387 281.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 3 508.00 | 26 492.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 281.00 | 190 981.00 | 226 300.00 | 417 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BZ Autres créances | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CF Disponibilités | 80 946.00 | | 80 946.00 | 80 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 383.00 | | 97 383.00 | 97 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 664.00 | 190 981.00 | 323 683.00 | 514 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 128.00 | 507.00 | | 3 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 080.00 | 327 621.00 | | 28 080.00 |
DL TOTAL (I) | 53 208.00 | 350 128.00 | | 53 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 683.00 | 292 680.00 | | 253 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | 79 932.00 | | 12 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 839.00 | 330 679.00 | | 3 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 535.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 475.00 | 755 241.00 | | 270 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 683.00 | 1 105 369.00 | | 323 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 397.00 | 501 682.00 | | 45 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 84 944.00 | | 84 944.00 | 84 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 944.00 | | 84 944.00 | 84 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | -880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 819.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 604.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | 24 861.00 | | 44.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 816 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 816 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 338 096.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 471 776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 141 385.00 | | 4 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 247.00 | 1 499 643.00 | | 87 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 167.00 | 1 172 023.00 | | 59 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 080.00 | 327 621.00 | | 28 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 699.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 281.00 | | | 417 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 281.00 | | | 387 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 162.00 | 28 819.00 | | 162 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 654.00 | 25 819.00 | | 161 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 3 000.00 | | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
UX Autres créances clients | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 683.00 | 28 605.00 | 126 006.00 | 253 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 475.00 | 45 397.00 | 126 006.00 | 270 475.00 |