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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 281.00 | 213 291.00 | 173 990.00 | 387 281.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 6 508.00 | 23 492.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 281.00 | 219 800.00 | 197 481.00 | 417 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
BZ Autres créances | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CF Disponibilités | 81 757.00 | | 81 757.00 | 81 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 912.00 | | 114 912.00 | 114 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 193.00 | 219 800.00 | 312 393.00 | 532 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 208.00 | 3 128.00 | | 11 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 682.00 | 28 080.00 | | 23 682.00 |
DL TOTAL (I) | 56 890.00 | 53 208.00 | | 56 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 720.00 | 253 683.00 | | 231 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 953.00 | | 12 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 331.00 | 3 839.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 504.00 | 270 475.00 | | 255 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 393.00 | 323 683.00 | | 312 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 066.00 | 145 397.00 | | 60 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 837.00 | | 76 837.00 | 76 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 837.00 | | 76 837.00 | 76 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 777.00 | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 840.00 | 87 247.00 | | 76 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 158.00 | 59 167.00 | | 53 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 682.00 | 28 080.00 | | 23 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 281.00 | | | 417 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 281.00 | | | 387 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 981.00 | 28 819.00 | | 190 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 473.00 | 25 819.00 | | 187 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | 3 000.00 | | 3 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
UX Autres créances clients | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 720.00 | 36 282.00 | 131 140.00 | 231 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 504.00 | 60 066.00 | 131 140.00 | 255 504.00 |