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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 281.00 | 239 110.00 | 148 171.00 | 387 281.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 9 508.00 | 20 492.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 281.00 | 248 618.00 | 168 663.00 | 417 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 662.00 | | 49 662.00 | 49 662.00 |
BZ Autres créances | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CF Disponibilités | 74 277.00 | | 74 277.00 | 74 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 014.00 | | 129 014.00 | 129 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 295.00 | 248 618.00 | 297 677.00 | 546 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 890.00 | 11 208.00 | | 14 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 981.00 | 23 682.00 | | 24 981.00 |
DL TOTAL (I) | 61 870.00 | 56 890.00 | | 61 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 699.00 | 231 720.00 | | 214 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 260.00 | 6 000.00 | | 6 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198.00 | 12 452.00 | | 5 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 649.00 | 5 331.00 | | 9 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 806.00 | 255 504.00 | | 235 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 677.00 | 312 393.00 | | 297 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 059.00 | 60 066.00 | | 52 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 791.00 | | 71 791.00 | 71 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 791.00 | | 71 791.00 | 71 791.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 583.00 | | | -6 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 4 179.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 711.00 | 76 840.00 | | 66 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 730.00 | 53 158.00 | | 41 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 981.00 | 23 682.00 | | 24 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 281.00 | | | 417 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 281.00 | | | 387 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 800.00 | 28 819.00 | | 219 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 291.00 | 25 819.00 | | 213 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 508.00 | 3 000.00 | | 6 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 699.00 | 30 951.00 | 136 464.00 | 214 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
VW T.V.A. | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 806.00 | 52 059.00 | 136 464.00 | 235 806.00 |