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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 967.00 | | 359 967.00 | 359 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443.00 | 2 401.00 | 1 042.00 | 3 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 135.00 | 85 237.00 | 156 898.00 | 242 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 156.00 | 87 638.00 | 518 518.00 | 606 156.00 |
BT Marchandises | 72 683.00 | | 72 683.00 | 72 683.00 |
BZ Autres créances | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CF Disponibilités | 133 595.00 | | 133 595.00 | 133 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 234.00 | | 226 234.00 | 226 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 391.00 | 87 638.00 | 744 752.00 | 832 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 400.00 | | | 226 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
DG Autres réserves | 177 095.00 | | | 177 095.00 |
DH Report à nouveau | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
DL TOTAL (I) | 467 907.00 | | | 467 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 512.00 | | | 105 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
EA Autres dettes | 89 477.00 | | | 89 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 845.00 | | | 276 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 752.00 | | | 744 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 473.00 | | | 191 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 825.00 | | 1 416 825.00 | 1 416 825.00 |
FG Production vendue services | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 433.00 | | 1 418 433.00 | 1 418 433.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 394.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 224.00 | | | 1 420 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 867.00 | | | 1 396 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 723.00 | | 154 669.00 | 493 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 236.00 | 606 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 765.00 | 359 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 951.00 | 245 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 732.00 | | | 364 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 861.00 | | 154 669.00 | 127 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 960.00 | 66 669.00 | 56 470.00 | 102 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | 16 110.00 | 16 110.00 | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 195.00 | 50 559.00 | 40 360.00 | 98 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 477.00 | 89 477.00 | | 89 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 512.00 | 20 140.00 | 83 402.00 | 105 512.00 |
VI Groupe et associés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 468.00 | | | 123 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 564.00 | 19 955.00 | 609.00 | 20 564.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 845.00 | 191 473.00 | 83 402.00 | 276 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
ST Autres comptes | 118 763.00 | | | 118 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 911.00 | | | 69 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 158 610.00 | | | 158 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 687.00 | | | 283 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 863.00 | | | 194 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 005.00 | | | 359 005.00 |