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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 534.00 | 355.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 359 967.00 | | 359 967.00 | 359 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 798.00 | 3 468.00 | 3 329.00 | 6 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 172.00 | 145 087.00 | 114 085.00 | 259 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 437.00 | 150 090.00 | 478 347.00 | 628 437.00 |
BT Marchandises | 132 925.00 | | 132 925.00 | 132 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
BZ Autres créances | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 71 210.00 | | 71 210.00 | 71 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 645.00 | | 320 645.00 | 320 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 082.00 | 150 090.00 | 798 992.00 | 949 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 400.00 | | | 226 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
DG Autres réserves | 188 241.00 | | | 188 241.00 |
DH Report à nouveau | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
DL TOTAL (I) | 476 866.00 | | | 476 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 960.00 | | | 110 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
EA Autres dettes | 98 672.00 | | | 98 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 125.00 | | | 322 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 992.00 | | | 798 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 214.00 | | | 211 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 273.00 | | 1 768 273.00 | 1 768 273.00 |
FG Production vendue services | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 283.00 | | 1 773 283.00 | 1 773 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 281.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 677.00 | | | 1 782 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 505.00 | | | 1 761 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 163.00 | | 5 037.00 | 627 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 628 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 265 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 857.00 | | | 361 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 696.00 | | 5 037.00 | 264 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 848.00 | 33 404.00 | 3 162.00 | 119 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 1 242.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 556.00 | 32 161.00 | 3 162.00 | 119 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 672.00 | 98 672.00 | | 98 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 911.00 | | | 110 911.00 |
VI Groupe et associés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 118.00 | 66 508.00 | 609.00 | 67 118.00 |
VW T.V.A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 125.00 | 211 214.00 | | 322 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
ST Autres comptes | 144 810.00 | | | 144 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 974.00 | | | 90 974.00 |
YT Sous‐traitance | 212 560.00 | | | 212 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 658.00 | | | 354 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 915.00 | | | 223 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 429.00 | | | 460 429.00 |