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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 534.00 | 355.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 359 967.00 | | 359 967.00 | 359 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 4 645.00 | 2 390.00 | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 303.00 | 189 438.00 | 76 864.00 | 266 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 807.00 | 195 618.00 | 440 188.00 | 635 807.00 |
BT Marchandises | 106 103.00 | | 106 103.00 | 106 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BZ Autres créances | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 261 631.00 | | 261 631.00 | 261 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 771.00 | | 452 771.00 | 452 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 578.00 | 195 618.00 | 892 959.00 | 1 088 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 400.00 | | | 226 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
DG Autres réserves | 239 549.00 | | | 239 549.00 |
DH Report à nouveau | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 830.00 | | | 83 830.00 |
DL TOTAL (I) | 590 834.00 | | | 590 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
EA Autres dettes | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 125.00 | | | 302 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 959.00 | | | 892 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 278.00 | | | 248 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 067.00 | | 2 114 067.00 | 2 114 067.00 |
FG Production vendue services | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 580.00 | | 2 114 580.00 | 2 114 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 085.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 418.00 | | | 2 125 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 588.00 | | | 2 041 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 830.00 | | | 83 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 127.00 | | 16 107.00 | 622 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 427.00 | 635 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 427.00 | 273 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 857.00 | | | 361 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 659.00 | | 16 107.00 | 259 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 934.00 | 27 111.00 | 2 427.00 | 170 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 400.00 | 27 111.00 | 2 427.00 | 169 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
VI Groupe et associés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
VP Divers | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 645.00 | 35 036.00 | 609.00 | 35 645.00 |
VW T.V.A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 125.00 | 248 278.00 | | 302 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
ST Autres comptes | 167 029.00 | | | 167 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 175.00 | | | 132 175.00 |
YT Sous‐traitance | 168 456.00 | | | 168 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 918.00 | | | 422 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 565.00 | | | 292 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 554.00 | | | 481 554.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |