| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 534.00 | 355.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 359 967.00 | | 359 967.00 | 359 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 798.00 | 4 468.00 | 2 329.00 | 6 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 861.00 | 164 931.00 | 87 930.00 | 252 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 127.00 | 170 934.00 | 451 192.00 | 622 127.00 |
BT Marchandises | 134 154.00 | | 134 154.00 | 134 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BZ Autres créances | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 121 706.00 | | 121 706.00 | 121 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 191.00 | | 344 191.00 | 344 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 318.00 | 170 934.00 | 795 384.00 | 966 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 400.00 | | | 226 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
DG Autres réserves | 209 412.00 | | | 209 412.00 |
DH Report à nouveau | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
DL TOTAL (I) | 507 003.00 | | | 507 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
EA Autres dettes | 88 041.00 | | | 88 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 380.00 | | | 288 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 384.00 | | | 795 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 206.00 | | | 219 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 663.00 | | 1 887 663.00 | 1 887 663.00 |
FG Production vendue services | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 867.00 | | 1 892 867.00 | 1 892 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 311.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 505.00 | | | 1 901 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 368.00 | | | 1 871 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 437.00 | | 1 837.00 | 628 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 147.00 | 622 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 147.00 | 259 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 857.00 | | | 361 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 970.00 | | 1 837.00 | 265 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 090.00 | 27 688.00 | 6 844.00 | 150 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 556.00 | 27 688.00 | 6 844.00 | 148 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 041.00 | 88 041.00 | | 88 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 173.00 | | | 69 173.00 |
VI Groupe et associés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 940.00 | 38 330.00 | 609.00 | 38 940.00 |
VW T.V.A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 380.00 | 219 206.00 | | 288 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
ST Autres comptes | 140 302.00 | | | 140 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 119.00 | | | 103 119.00 |
YT Sous‐traitance | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 581.00 | | | 378 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 726.00 | | | 273 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 040.00 | | | 436 040.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |