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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 291.00 | 1 598.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 359 967.00 | | 359 967.00 | 359 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 755.00 | 3 225.00 | 3 530.00 | 6 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 940.00 | 116 331.00 | 141 609.00 | 257 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 163.00 | 119 848.00 | 507 315.00 | 627 163.00 |
BT Marchandises | 99 537.00 | | 99 537.00 | 99 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BZ Autres créances | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 711.00 | | 254 711.00 | 254 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 874.00 | 119 848.00 | 762 026.00 | 881 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 400.00 | | | 226 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
DG Autres réserves | 184 705.00 | | | 184 705.00 |
DH Report à nouveau | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 455 695.00 | | | 455 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 363.00 | | | 152 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
EA Autres dettes | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 332.00 | | | 306 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 026.00 | | | 762 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 180.00 | | | 195 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 922.00 | | 1 570 922.00 | 1 570 922.00 |
FG Production vendue services | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 062.00 | | 1 573 062.00 | 1 573 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 780.00 | | | 1 586 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 244.00 | | | 1 583 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 156.00 | | 21 006.00 | 606 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 967.00 | | 1 890.00 | 359 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 579.00 | | 19 116.00 | 245 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 638.00 | 32 209.00 | | 87 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 638.00 | 31 917.00 | | 87 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 363.00 | 41 212.00 | 109 180.00 | 152 363.00 |
VI Groupe et associés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 397.00 | 27 787.00 | 609.00 | 28 397.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 332.00 | 195 180.00 | 109 180.00 | 306 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
ST Autres comptes | 122 954.00 | | | 122 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 007.00 | | | 89 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
YT Sous‐traitance | 191 839.00 | | | 191 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 612.00 | | | 314 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 232.00 | | | 213 232.00 |
ZE Dividendes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 243.00 | | | 415 243.00 |