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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 810.00 | 265 706.00 | 70 104.00 | 335 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 765.00 | 159 105.00 | 159 660.00 | 318 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 160.00 | 451 596.00 | 246 564.00 | 698 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
BZ Autres créances | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 133 809.00 | | 133 809.00 | 133 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 657.00 | | 221 657.00 | 221 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 818.00 | 451 596.00 | 468 222.00 | 919 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 390.00 | | | 202 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
DH Report à nouveau | -81 471.00 | | | -81 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 965.00 | | | -8 965.00 |
DL TOTAL (I) | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 329.00 | | | 292 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 680.00 | | | 342 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 222.00 | | | 468 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 286.00 | | | 193 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 569.00 | | 736 569.00 | 736 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 569.00 | | 736 569.00 | 736 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 891.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 491.00 | | | 68 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 311.00 | | | 356 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 356.00 | | | 356 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 356.00 | | | -6 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 301.00 | | | 1 158 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 267.00 | | | 1 167 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 965.00 | | | -8 965.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 329.00 | 142 935.00 | 149 394.00 | 292 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 825.00 | | | 144 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 347.00 | 62 547.00 | 16 800.00 | 79 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 680.00 | 193 286.00 | 149 394.00 | 342 680.00 |