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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 828.00 | 167 514.00 | 192 314.00 | 359 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 578.00 | 185 261.00 | 141 317.00 | 326 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 358.00 | 352 775.00 | 350 582.00 | 703 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 71 430.00 | | 71 430.00 | 71 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 242 974.00 | | 242 974.00 | 242 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 843.00 | | 330 843.00 | 330 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 201.00 | 352 775.00 | 681 426.00 | 1 034 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 390.00 | 202 390.00 | | 202 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 239.00 | 13 589.00 | | 20 239.00 |
DH Report à nouveau | 56 484.00 | 20 830.00 | | 56 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025.00 | 62 542.00 | | 2 025.00 |
DL TOTAL (I) | 281 138.00 | 299 352.00 | | 281 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 127.00 | 186 143.00 | | 270 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 314.00 | 161 766.00 | | 53 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 613.00 | 99 487.00 | | 76 613.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 50.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 287.00 | 451 539.00 | | 400 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 426.00 | 750 891.00 | | 681 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 869.00 | 353 197.00 | | 166 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 506.00 | | 2 852.00 | 700 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 555.00 | | 2 852.00 | 683 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 669.00 | 66 107.00 | | 286 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 669.00 | 66 107.00 | | 286 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
UX Autres créances clients | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 127.00 | 36 709.00 | 83 418.00 | 120 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 732.00 | 72 781.00 | 16 951.00 | 89 732.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 288.00 | 166 870.00 | 233 418.00 | 400 288.00 |