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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 809.00 | 11 272.00 | 6 536.00 | 17 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 032.00 | 73 662.00 | 284 369.00 | 358 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 735.00 | 180 449.00 | 177 285.00 | 357 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 528.00 | 265 384.00 | 485 143.00 | 750 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 110.00 | 265 384.00 | 523 725.00 | 789 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 390.00 | | | 202 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
DH Report à nouveau | -74 258.00 | | | -74 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 088.00 | | | 95 088.00 |
DL TOTAL (I) | 236 809.00 | | | 236 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 510.00 | | | 109 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 915.00 | | | 286 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 725.00 | | | 523 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 663.00 | | | 269 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 181.00 | 47 000.00 | 1 058 181.00 | 1 011 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 181.00 | 47 000.00 | 1 058 181.00 | 1 011 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 911.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 532.00 | | | 80 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 415.00 | | | 172 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 871.00 | | | 1 260 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 783.00 | | | 1 165 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 088.00 | | | 95 088.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 179.00 | 36 927.00 | 17 252.00 | 54 179.00 |
VI Groupe et associés | 109 511.00 | 109 511.00 | | 109 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 804.00 | | | 132 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 621.00 | 5 670.00 | 16 951.00 | 22 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 916.00 | 269 664.00 | 17 252.00 | 286 916.00 |