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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 932.00 | 206 898.00 | 182 034.00 | 388 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 169.00 | 200 626.00 | 126 542.00 | 327 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 052.00 | 407 524.00 | 325 528.00 | 733 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BZ Autres créances | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 149 255.00 | | 149 255.00 | 149 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 595.00 | | 225 595.00 | 225 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 647.00 | 407 524.00 | 551 123.00 | 958 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 390.00 | 202 390.00 | | 202 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
DH Report à nouveau | 38 271.00 | 56 484.00 | | 38 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 531.00 | 2 025.00 | | -74 531.00 |
DL TOTAL (I) | 186 369.00 | 281 139.00 | | 186 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 432.00 | 270 127.00 | | 215 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 307.00 | 53 315.00 | | 64 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 829.00 | 76 613.00 | | 82 829.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 232.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 754.00 | 400 288.00 | | 364 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 123.00 | 681 426.00 | | 551 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 358.00 | | 29 694.00 | 703 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 407.00 | | 29 694.00 | 686 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 776.00 | 54 748.00 | | 352 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 776.00 | 54 748.00 | | 352 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
UX Autres créances clients | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 432.00 | 67 382.00 | 148 050.00 | 215 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598.00 | | | 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 884.00 | 214 834.00 | 148 050.00 | 362 884.00 |