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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 535.00 | 119 275.00 | 238 260.00 | 357 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 020.00 | 167 394.00 | 158 625.00 | 326 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 506.00 | 286 669.00 | 413 837.00 | 700 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 328 582.00 | | 328 582.00 | 328 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 055.00 | | 337 055.00 | 337 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 561.00 | 286 669.00 | 750 892.00 | 1 037 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 390.00 | 202 390.00 | | 202 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
DH Report à nouveau | 20 830.00 | -74 258.00 | | 20 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 542.00 | 95 089.00 | | 62 542.00 |
DL TOTAL (I) | 299 352.00 | 236 810.00 | | 299 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 143.00 | 77 445.00 | | 186 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | 109 511.00 | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 766.00 | 69 160.00 | | 161 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 488.00 | 34 262.00 | | 99 488.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 540.00 | 290 377.00 | | 451 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 892.00 | 527 187.00 | | 750 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 528.00 | | 6 848.00 | 750 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 870.00 | 700 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 809.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 061.00 | 683 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 767.00 | | 6 848.00 | 715 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 385.00 | 69 980.00 | 48 695.00 | 265 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 272.00 | -686.00 | 10 586.00 | 11 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 112.00 | 70 666.00 | 38 109.00 | 254 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 766.00 | 161 766.00 | | 161 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 891.00 | 70 549.00 | 98 342.00 | 168 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VI Groupe et associés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 454.00 | 285 454.00 | | 285 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 121.00 | 331 170.00 | 16 951.00 | 348 121.00 |
VW T.V.A. | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 539.00 | 353 197.00 | 98 342.00 | 451 539.00 |