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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
AH Fonds commercial | 125 714.00 | | 125 714.00 | 125 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 461.00 | 3 561.00 | 2 900.00 | 6 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 354.00 | 18 738.00 | 144 616.00 | 163 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
BZ Autres créances | 118 294.00 | | 118 294.00 | 118 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 787.00 | | 171 787.00 | 171 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 141.00 | 18 738.00 | 316 403.00 | 335 141.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 114 161.00 | | | 114 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DL TOTAL (I) | 132 108.00 | | | 132 108.00 |
DP Provisions pour risques | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 395.00 | | | 125 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 944.00 | | | 153 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 403.00 | | | 316 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 944.00 | | | 153 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 816.00 | | 527 816.00 | 527 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 816.00 | | 527 816.00 | 527 816.00 |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 352.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 782.00 | | | 529 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 173.00 | | | 520 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 354.00 | | | 163 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 003.00 | | | 130 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 617.00 | 4 121.00 | | 14 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 329.00 | 4 121.00 | | 10 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VC Groupe et associés | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VI Groupe et associés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 637.00 | 171 787.00 | 15 850.00 | 187 637.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 944.00 | 153 944.00 | | 153 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 92 192.00 | | | 92 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 570.00 | | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 080.00 | | | 112 080.00 |