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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
AH Fonds commercial | 125 714.00 | | 125 714.00 | 125 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 461.00 | 5 301.00 | 1 160.00 | 6 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 067.00 | 10 948.00 | 119.00 | 11 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 483.00 | 20 538.00 | 143 945.00 | 164 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
BZ Autres créances | 164 867.00 | | 164 867.00 | 164 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 526.00 | | 207 526.00 | 207 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 009.00 | 20 538.00 | 351 472.00 | 372 009.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 133 770.00 | | | 133 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 156.00 | | | -7 156.00 |
DL TOTAL (I) | 134 952.00 | | | 134 952.00 |
DP Provisions pour risques | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 807.00 | | | 122 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 563.00 | | | 155 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 472.00 | | | 351 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 563.00 | | | 155 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 371.00 | | 498 371.00 | 498 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 371.00 | | 498 371.00 | 498 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 605.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 981.00 | | | 500 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 136.00 | | | 508 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 156.00 | | | -7 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 354.00 | | 1 129.00 | 163 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 003.00 | | | 130 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 349.00 | | 179.00 | 17 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 003.00 | | 950.00 | 16 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 738.00 | 1 800.00 | | 18 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 449.00 | 1 800.00 | | 14 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 352.00 | 40 605.00 | | 30 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 352.00 | 40 605.00 | | 30 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 140 957.00 | | | 140 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 326.00 | 207 526.00 | 16 800.00 | 224 326.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 563.00 | 155 563.00 | | 155 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
ST Autres comptes | 95 494.00 | | | 95 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 685.00 | | | 112 685.00 |