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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
AH Fonds commercial | 125 714.00 | | 125 714.00 | 125 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 533.00 | 21 817.00 | 141 716.00 | 163 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
BZ Autres créances | 191 047.00 | | 191 047.00 | 191 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 409.00 | | 241 409.00 | 241 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 942.00 | 21 817.00 | 383 125.00 | 404 942.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 126 614.00 | | | 126 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
DL TOTAL (I) | 140 753.00 | | | 140 753.00 |
DP Provisions pour risques | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 332.00 | | | 142 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 916.00 | | | 186 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 125.00 | | | 383 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 916.00 | | | 186 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 346.00 | | 463 346.00 | 463 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 346.00 | | 463 346.00 | 463 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 339.00 | | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 303.00 | | | 494 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 502.00 | | | 488 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 534.00 | | | 163 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 003.00 | | | 130 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 538.00 | 1 279.00 | | 20 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 249.00 | 1 279.00 | | 16 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 049.00 | 73 049.00 | | 73 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 156 807.00 | 156 807.00 | | 156 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 259.00 | 241 409.00 | 15 850.00 | 257 259.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 916.00 | 186 916.00 | | 186 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
ST Autres comptes | 96 532.00 | | | 96 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
YT Sous‐traitance | 408.00 | | | 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 431.00 | | | 123 431.00 |