| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 714.00 | | 125 714.00 | 125 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 711.00 | 17 945.00 | 141 766.00 | 159 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 007.00 | 7 178.00 | 55 829.00 | 63 007.00 |
BZ Autres créances | 184 327.00 | | 184 327.00 | 184 327.00 |
CF Disponibilités | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 902.00 | 7 178.00 | 281 724.00 | 288 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 613.00 | 25 123.00 | 423 490.00 | 448 613.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 148 574.00 | | | 148 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
DL TOTAL (I) | 163 396.00 | | | 163 396.00 |
DP Provisions pour risques | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 005.00 | | | 99 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 096.00 | | | 94 096.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 638.00 | | | 204 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 490.00 | | | 423 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 684.00 | | 477 684.00 | 477 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 684.00 | | 477 684.00 | 477 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 478.00 | |
GE Autres charges | | | 5 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 253.00 | | | 563 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 769.00 | | | 556 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 661.00 | | 50.00 | 159 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 714.00 | | | 125 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 003.00 | | 50.00 | 16 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 177 888.00 | 177 888.00 | | 177 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 133.00 | | 80 133.00 | 80 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 184.00 | 247 334.00 | 15 850.00 | 263 184.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 638.00 | 124 505.00 | 80 133.00 | 204 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
ST Autres comptes | 103 901.00 | | | 103 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
YT Sous‐traitance | 730.00 | | | 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 087.00 | | | 128 087.00 |