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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 714.00 | | 125 714.00 | 125 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 711.00 | 17 945.00 | 141 766.00 | 159 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 425.00 | 7 178.00 | 62 247.00 | 69 425.00 |
BZ Autres créances | 186 772.00 | | 186 772.00 | 186 772.00 |
CF Disponibilités | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 277.00 | 7 178.00 | 258 099.00 | 265 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 988.00 | 25 123.00 | 399 865.00 | 424 988.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 155 058.00 | | | 155 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DL TOTAL (I) | 172 249.00 | | | 172 249.00 |
DP Provisions pour risques | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 159.00 | | | 192 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 865.00 | | | 399 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 164.00 | | | 125 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 290.00 | | 526 290.00 | 526 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 290.00 | | 526 290.00 | 526 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 875.00 | |
GE Autres charges | | | 35 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 421.00 | | | 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 775.00 | | | 552 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 921.00 | | | 543 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 711.00 | | | 159 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 714.00 | | | 125 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 176 926.00 | 176 926.00 | | 176 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 200.00 | 13 205.00 | 66 995.00 | 80 200.00 |
VI Groupe et associés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67.00 | | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 339.00 | 256 489.00 | 15 850.00 | 272 339.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 159.00 | 125 164.00 | 66 995.00 | 192 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 998.00 | | | 998.00 |
ST Autres comptes | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 998.00 | | | 104 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |