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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 586.00 | 610 510.00 | 106 075.00 | 716 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 810.00 | 141 926.00 | 161 884.00 | 303 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 328.00 | 758 450.00 | 272 878.00 | 1 031 328.00 |
BT Marchandises | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 559.00 | | 826 559.00 | 826 559.00 |
BZ Autres créances | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
CF Disponibilités | 312 016.00 | | 312 016.00 | 312 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 048.00 | | 1 253 048.00 | 1 253 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 376.00 | 758 450.00 | 1 525 926.00 | 2 284 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 254.00 | | | 419 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 482.00 | | | 172 482.00 |
DL TOTAL (I) | 646 736.00 | | | 646 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 808.00 | | | 368 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 263.00 | | | 253 263.00 |
EA Autres dettes | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 189.00 | | | 879 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 926.00 | | | 1 525 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 947.00 | | | 855 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 836.00 | | | 902 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 905.00 | | | 891 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 069.00 | 152 381.00 | 10 000.00 | 616 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 056.00 | 152 381.00 | 10 000.00 | 610 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 808.00 | 368 808.00 | | 368 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 985.00 | 177 985.00 | | 177 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 648.00 | 35 405.00 | 23 242.00 | 58 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 982.00 | 924 064.00 | 4 918.00 | 928 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 190.00 | 855 947.00 | 23 242.00 | 879 190.00 |