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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 428.00 | 641 900.00 | 176 528.00 | 818 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 279.00 | 299 757.00 | 151 522.00 | 451 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 066.00 | 944 099.00 | 334 968.00 | 1 279 066.00 |
BT Marchandises | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 004.00 | 11 033.00 | 1 555 971.00 | 1 567 004.00 |
BZ Autres créances | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
CF Disponibilités | 1 134 811.00 | | 1 134 811.00 | 1 134 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 818.00 | 11 033.00 | 2 838 785.00 | 2 849 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 885.00 | 955 132.00 | 3 173 753.00 | 4 128 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 798.00 | 535 814.00 | | 592 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 741.00 | 356 985.00 | | 535 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 540.00 | 1 057 798.00 | | 1 293 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 566.00 | 306 099.00 | | 261 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 732.00 | 7.00 | | 301 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 508.00 | 523 239.00 | | 597 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 372.00 | 411 717.00 | | 448 372.00 |
EA Autres dettes | 271 034.00 | 246 794.00 | | 271 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 213.00 | 1 487 856.00 | | 1 880 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 753.00 | 2 545 654.00 | | 3 173 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 757.00 | 1 479 400.00 | | 1 621 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 110.00 | 22 460.00 | | 3 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 894 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 191 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 085 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 319.00 | |
GE Autres charges | | | 81 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 529.00 | 3 406.00 | | 18 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 529.00 | 2 845.00 | | -18 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 342.00 | 149 749.00 | | 203 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 799.00 | 3 198 015.00 | | 4 096 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 058.00 | 2 841 030.00 | | 3 561 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 741.00 | 356 985.00 | | 535 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 081.00 | | 289 876.00 | 1 791 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 890.00 | 1 279 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801 890.00 | 1 269 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 721.00 | | 289 876.00 | 1 781 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 841.00 | 218 319.00 | 791 061.00 | 1 516 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 399.00 | 218 319.00 | 791 061.00 | 1 514 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 508.00 | 597 508.00 | | 597 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 372.00 | 448 372.00 | | 448 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 766.00 | 572 766.00 | | 572 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 004.00 | 1 567 004.00 | | 1 567 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 456.00 | | | 258 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 527.00 | 1 679 609.00 | 6 918.00 | 1 686 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 213.00 | 1 621 757.00 | | 1 880 213.00 |