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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 794.00 | 1 094 823.00 | 123 970.00 | 1 218 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 363.00 | 249 105.00 | 141 258.00 | 390 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 516.00 | 1 346 371.00 | 272 146.00 | 1 618 516.00 |
BT Marchandises | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 459.00 | 11 033.00 | 1 021 426.00 | 1 032 459.00 |
BZ Autres créances | 69 934.00 | | 69 934.00 | 69 934.00 |
CF Disponibilités | 555 813.00 | | 555 813.00 | 555 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 746.00 | 11 033.00 | 1 722 713.00 | 1 733 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 263.00 | 1 357 404.00 | 1 994 859.00 | 3 352 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 276.00 | 474 078.00 | | 467 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 537.00 | 293 198.00 | | 228 537.00 |
DL TOTAL (I) | 850 814.00 | 822 276.00 | | 850 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 735.00 | 36 216.00 | | 86 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 641.00 | 270 164.00 | | 297 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 749.00 | 494 732.00 | | 380 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 935.00 | 375 499.00 | | 256 935.00 |
EA Autres dettes | 121 985.00 | 82 908.00 | | 121 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 045.00 | 1 259 519.00 | | 1 144 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 859.00 | 2 081 795.00 | | 1 994 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 406.00 | 1 092.00 | | 1 110 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 951 455.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 141 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 093 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 251 432.00 | |
GE Autres charges | | | 44 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 24 950.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 21 429.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 316.00 | 3 521.00 | | 34 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 768.00 | 101 231.00 | | 94 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 511.00 | 3 144 459.00 | | 3 129 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 974.00 | 2 851 261.00 | | 2 900 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 537.00 | 293 198.00 | | 228 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 185.00 | | 265 132.00 | 1 449 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 801.00 | 1 618 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 571.00 | 2 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 229.00 | 1 609 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 254.00 | | 265 132.00 | 1 436 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 772.00 | 240 399.00 | 95 801.00 | 1 201 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | | 3 571.00 | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 759.00 | 240 399.00 | 92 229.00 | 1 195 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 749.00 | 380 749.00 | | 380 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 935.00 | 256 935.00 | | 256 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 626.00 | 419 626.00 | | 419 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 459.00 | 1 032 459.00 | | 1 032 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 546.00 | 24 908.00 | 33 639.00 | 58 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 934.00 | 69 934.00 | | 69 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 235.00 | 1 108 317.00 | 6 918.00 | 1 115 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 045.00 | 1 110 406.00 | 33 639.00 | 1 144 045.00 |