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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 431.00 | 1 225 528.00 | 106 903.00 | 1 332 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 290.00 | 288 871.00 | 160 419.00 | 449 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 081.00 | 1 516 841.00 | 274 240.00 | 1 791 081.00 |
BT Marchandises | 75 912.00 | | 75 912.00 | 75 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 823.00 | 11 033.00 | 1 238 790.00 | 1 249 823.00 |
BZ Autres créances | 53 532.00 | | 53 532.00 | 53 532.00 |
CF Disponibilités | 867 157.00 | | 867 157.00 | 867 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 448.00 | 11 033.00 | 2 271 415.00 | 2 282 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 529.00 | 1 527 874.00 | 2 545 654.00 | 4 073 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 814.00 | 467 276.00 | | 535 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 985.00 | 228 537.00 | | 356 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 798.00 | 850 814.00 | | 1 057 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 099.00 | 86 735.00 | | 306 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 297 641.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 239.00 | 380 749.00 | | 523 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 717.00 | 256 935.00 | | 411 717.00 |
EA Autres dettes | 246 794.00 | 121 985.00 | | 246 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 856.00 | 1 144 045.00 | | 1 487 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 654.00 | 1 994 859.00 | | 2 545 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 400.00 | 1 110 406.00 | | 1 479 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 460.00 | 28 188.00 | | 22 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 097 382.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 074 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 171 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201 487.00 | |
GE Autres charges | | | 67 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 251.00 | 35 000.00 | | 6 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | 684.00 | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 845.00 | 34 316.00 | | 2 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 749.00 | 94 768.00 | | 149 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 015.00 | 3 129 511.00 | | 3 198 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 030.00 | 2 900 973.00 | | 2 841 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 985.00 | 228 537.00 | | 356 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 516.00 | | 206 108.00 | 1 618 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 543.00 | 1 791 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 543.00 | 1 781 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 156.00 | | 206 107.00 | 1 609 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 371.00 | 204 013.00 | 33 543.00 | 1 346 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 929.00 | 204 013.00 | 33 543.00 | 1 343 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 239.00 | 523 239.00 | | 523 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 717.00 | 411 717.00 | | 411 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 794.00 | 246 794.00 | | 246 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 823.00 | 1 249 823.00 | | 1 249 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 639.00 | 275 183.00 | 8 456.00 | 283 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
VP Divers | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 297.00 | 1 339 379.00 | 6 918.00 | 1 346 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 856.00 | 1 479 400.00 | 8 456.00 | 1 487 856.00 |