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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 030.00 | 933 790.00 | 161 240.00 | 1 095 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 224.00 | 261 969.00 | 79 255.00 | 341 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 185.00 | 1 201 772.00 | 247 413.00 | 1 449 185.00 |
BT Marchandises | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 731.00 | | 1 209 731.00 | 1 209 731.00 |
BZ Autres créances | 74 351.00 | | 74 351.00 | 74 351.00 |
CF Disponibilités | 472 541.00 | | 472 541.00 | 472 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 382.00 | | 1 834 382.00 | 1 834 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 567.00 | 1 201 772.00 | 2 081 795.00 | 3 283 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 078.00 | 471 737.00 | | 474 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 198.00 | 147 342.00 | | 293 198.00 |
DL TOTAL (I) | 822 276.00 | 674 078.00 | | 822 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 216.00 | 152 949.00 | | 36 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 164.00 | 125 304.00 | | 270 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 732.00 | 566 139.00 | | 494 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 499.00 | 316 709.00 | | 375 499.00 |
EA Autres dettes | 82 908.00 | 125 765.00 | | 82 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 519.00 | 1 286 866.00 | | 1 259 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 795.00 | 1 960 945.00 | | 2 081 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092.00 | 1 286 866.00 | | 1 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 124.00 | 129 707.00 | | 35 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 164.00 | | | 270 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 378.00 | 119 757.00 | | 1 354 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 950.00 | 1 449 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 950.00 | 1 436 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 447.00 | 119 757.00 | | 1 341 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 659.00 | 253 832.00 | 3 719.00 | 951 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 646.00 | 253 832.00 | 3 719.00 | 945 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 732.00 | 494 732.00 | | 494 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 072.00 | 353 072.00 | | 353 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 731.00 | 1 209 731.00 | | 1 209 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VP Divers | 74 351.00 | 74 351.00 | | 74 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 499.00 | 375 499.00 | | 375 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 000.00 | 1 319 082.00 | 6 918.00 | 1 326 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 519.00 | 1 258 427.00 | | 1 259 519.00 |