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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 886.00 | 6 840.00 | 28 045.00 | 34 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 847.00 | 29 435.00 | 2 412.00 | 31 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 120.00 | 46 275.00 | 32 845.00 | 79 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 309 792.00 | | 309 792.00 | 309 792.00 |
CF Disponibilités | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 573.00 | | 318 573.00 | 318 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 694.00 | 46 275.00 | 351 418.00 | 397 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
DL TOTAL (I) | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 440.00 | | | 272 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 715.00 | | | 299 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 418.00 | | | 351 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 775.00 | | | 284 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 556.00 | | 133 556.00 | 133 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 556.00 | | 133 556.00 | 133 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 545.00 | | | 139 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 016.00 | | | 135 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 939.00 | 4 335.00 | | 41 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 939.00 | 4 335.00 | | 31 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 440.00 | 272 440.00 | | 272 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 449.00 | | | 265 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 970.00 | 312 583.00 | 2 387.00 | 314 970.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 715.00 | 284 774.00 | | 299 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
ST Autres comptes | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 513.00 | | | 513.00 |
YT Sous‐traitance | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 563.00 | | | 99 563.00 |