| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 686.00 | 18 249.00 | 19 436.00 | 37 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 847.00 | 31 594.00 | 252.00 | 31 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 920.00 | 59 843.00 | 22 076.00 | 81 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CF Disponibilités | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 513.00 | 59 843.00 | 46 670.00 | 106 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 82 468.00 | | | 82 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 426.00 | | | -96 426.00 |
DL TOTAL (I) | -9 557.00 | | | -9 557.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 238.00 | | 134 238.00 | 134 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 238.00 | | 134 238.00 | 134 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 864.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 364.00 | | | 113 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 417.00 | | | 153 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 976.00 | | | -125 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 187.00 | | | 163 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 613.00 | | | 259 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 426.00 | | | -96 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 979.00 | 4 864.00 | | 54 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 979.00 | 4 864.00 | | 44 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493.00 | 4 106.00 | 2 387.00 | 6 493.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 227.00 | 14 682.00 | | 16 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
ST Autres comptes | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
YT Sous‐traitance | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |