| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 686.00 | 26 238.00 | 11 447.00 | 37 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 975.00 | 32 300.00 | 2 675.00 | 34 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 048.00 | 68 538.00 | 16 510.00 | 85 048.00 |
BZ Autres créances | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
CF Disponibilités | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 533.00 | | 77 533.00 | 77 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 581.00 | 68 538.00 | 94 043.00 | 162 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -7 068.00 | | | -7 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
DL TOTAL (I) | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 043.00 | | | 94 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 036.00 | | | 137 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 213.00 | | | 99 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 543.00 | | 1 505.00 | 83 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 156.00 | | 1 505.00 | 71 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 228.00 | 4 309.00 | | 64 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 228.00 | 4 309.00 | | 54 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 453.00 | 42 066.00 | 2 387.00 | 44 453.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 888.00 | 25 888.00 | | 58 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | | | 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
ST Autres comptes | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
YT Sous‐traitance | -10 548.00 | | | -10 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |