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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 686.00 | 14 104.00 | 23 581.00 | 37 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 847.00 | 30 874.00 | 972.00 | 31 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 920.00 | 54 979.00 | 26 941.00 | 81 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 149 993.00 | | 149 993.00 | 149 993.00 |
CF Disponibilités | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 419.00 | | 167 419.00 | 167 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 340.00 | 54 979.00 | 194 361.00 | 249 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DL TOTAL (I) | 91 930.00 | | | 91 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 430.00 | | | 102 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 361.00 | | | 194 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 319.00 | | | 96 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | | | 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 913.00 | | 141 913.00 | 141 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 913.00 | | 141 913.00 | 141 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 257.00 | | | 151 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 403.00 | | | 126 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 120.00 | | 2 800.00 | 79 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 733.00 | | 2 800.00 | 66 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 580.00 | 4 399.00 | | 50 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 580.00 | 4 399.00 | | 40 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 921.00 | 87 921.00 | | 87 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 008.00 | 138 008.00 | | 138 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 893.00 | 154 506.00 | 2 387.00 | 156 893.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 430.00 | 96 319.00 | | 102 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
ST Autres comptes | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
YT Sous‐traitance | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 797.00 | | | 66 797.00 |