| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 886.00 | 10 425.00 | 24 460.00 | 34 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 847.00 | 30 155.00 | 1 692.00 | 31 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 120.00 | 50 580.00 | 28 540.00 | 79 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 149 040.00 | | 149 040.00 | 149 040.00 |
CF Disponibilités | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 773.00 | | 161 773.00 | 161 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 894.00 | 50 580.00 | 190 314.00 | 240 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
DL TOTAL (I) | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 174.00 | | | 118 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 314.00 | | | 190 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 599.00 | | | 107 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 662.00 | | 133 662.00 | 133 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 662.00 | | 133 662.00 | 133 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 636.00 | | | 140 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 137.00 | | | 115 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 275.00 | 4 304.00 | | 46 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 275.00 | 4 304.00 | | 36 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 363.00 | | | 121 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 548.00 | 151 161.00 | 2 387.00 | 153 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 174.00 | 107 599.00 | | 118 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
ST Autres comptes | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
YT Sous‐traitance | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 813.00 | | | 56 813.00 |