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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 478.00 | 94 902.00 | 212 576.00 | 307 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 801.00 | 94 902.00 | 638 899.00 | 733 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 862.00 | 4 875.00 | 53 987.00 | 58 862.00 |
BZ Autres créances | 59 418.00 | | 59 418.00 | 59 418.00 |
CF Disponibilités | 417 886.00 | | 417 886.00 | 417 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 956.00 | 4 875.00 | 564 081.00 | 568 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 757.00 | 99 777.00 | 1 202 980.00 | 1 302 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 419 516.00 | 371 004.00 | | 419 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 245.00 | 118 512.00 | | 55 245.00 |
DL TOTAL (I) | 475 862.00 | 490 616.00 | | 475 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 884.00 | 93 313.00 | | 119 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 474.00 | 442 563.00 | | 398 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 919.00 | 49 063.00 | | 98 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 500.00 | 101 669.00 | | 103 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 039.00 | | |
EA Autres dettes | 6 339.00 | 7 950.00 | | 6 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 118.00 | 727 599.00 | | 727 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 980.00 | 1 218 216.00 | | 1 202 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 242.00 | 683 330.00 | | 652 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 081.00 | | 150 152.00 | 700 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 431.00 | 733 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 431.00 | 307 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 951.00 | | 143 958.00 | 279 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 130.00 | | 6 194.00 | 420 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 603.00 | 47 152.00 | 34 853.00 | 82 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 603.00 | 47 152.00 | 34 853.00 | 82 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 919.00 | 98 919.00 | | 98 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
UX Autres créances clients | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
VB T. V. A. | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 884.00 | 45 008.00 | 74 876.00 | 119 884.00 |
VI Groupe et associés | 398 475.00 | 398 475.00 | | 398 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 364.00 | | | 93 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 960.00 | 141 916.00 | 12 044.00 | 153 960.00 |
VW T.V.A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 118.00 | 652 242.00 | 74 876.00 | 727 118.00 |