| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 818.00 | 3 224.00 | 5 594.00 | 8 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 370.00 | 8 017.00 | 1 352.00 | 9 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 306.00 | 279 873.00 | 145 432.00 | 425 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 880.00 | 291 115.00 | 1 618 764.00 | 1 909 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 051.00 | | 1 629 051.00 | 1 629 051.00 |
BZ Autres créances | 476 002.00 | | 476 002.00 | 476 002.00 |
CF Disponibilités | 142 958.00 | | 142 958.00 | 142 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 251 606.00 | | 2 251 606.00 | 2 251 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 486.00 | 291 115.00 | 3 870 370.00 | 4 161 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 460 162.00 | | 1 460 162.00 | 1 460 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 050 288.00 | 1 968 628.00 | | 2 050 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 526.00 | 81 660.00 | | 54 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 914.00 | 2 051 388.00 | | 2 105 914.00 |
DP Provisions pour risques | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 682.00 | 274 742.00 | | 185 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 792.00 | 69 062.00 | | 42 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 824.00 | 427 585.00 | | 1 016 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 499.00 | 164 735.00 | | 408 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 092.00 | 1 780.00 | | 11 092.00 |
EA Autres dettes | 31 945.00 | 5 950.00 | | 31 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 837.00 | 943 855.00 | | 1 696 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 370.00 | 2 995 244.00 | | 3 870 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 555.00 | 882 173.00 | | 1 671 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 567.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 856 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 856 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 081.00 | 7 177.00 | | 37 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 350.00 | 7 177.00 | | 108 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 595.00 | -7 177.00 | | -98 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 10 394.00 | | 3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 172.00 | 1 199 620.00 | | 1 943 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 646.00 | 1 117 959.00 | | 1 888 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 526.00 | 81 661.00 | | 54 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 091.00 | | 33 197.00 | 1 920 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 408.00 | 1 909 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 408.00 | 434 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | 3 800.00 | 5 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 738.00 | | 29 346.00 | 448 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 335.00 | | 51.00 | 1 466 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 393.00 | 63 480.00 | 39 758.00 | 267 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 1 263.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 432.00 | 62 217.00 | 39 758.00 | 265 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 824.00 | 1 016 824.00 | | 1 016 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 799.00 | 175 799.00 | | 175 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 051.00 | 1 629 051.00 | | 1 629 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 106 737.00 | 106 737.00 | | 106 737.00 |
VC Groupe et associés | 312 546.00 | 312 546.00 | | 312 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 683.00 | 160 401.00 | 25 282.00 | 185 683.00 |
VI Groupe et associés | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 493.00 | | | 210 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 248.00 | 2 105 054.00 | 6 194.00 | 2 111 248.00 |
VW T.V.A. | 185 980.00 | 185 980.00 | | 185 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 838.00 | 1 671 556.00 | 25 282.00 | 1 696 838.00 |